Les actions sont émises à un prix correspondant à la dernière valeur nette d'inventaire augmentée éventuellement d'une commission. Les ordres sont exécutés le jour J. Les demandes de souscription sont formalisées par la remise d'un bulletin de souscription dûment complété et signé. La date limite de centralisation des commandes est au plus tard à 16h30 GMT.

Au-delà de ce délai, les commandes reçues seront traitées le lendemain. Les souscriptions se font en numéraire. Toutefois, des apports de titres peuvent être acceptés à la discrétion du gérant de la SICAV. Les souscriptions par apport de titres feront l'objet d'un contrôle et d'une évaluation par le Commissaire aux comptes qui établit un rapport à cet effet.

Les souscriptions par apport d'actions ou de parts d'OPC ne sont pas autorisées. La SICAV se réserve le droit de différer les demandes de souscription en cas d'incertitude sur le fait que le paiement y afférent lui parviendra dans les délais de paiement. Les actions ne seront donc attribuées qu'après réception de la demande de souscription accompagnée du versement ou d'un document constatant irrévocablement le versement dans le délai imparti.

En cas de paiement par chèque non visé, les actions seront attribuées après réception de la confirmation de compensation.